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厚盾全面预算助力南京水务集团管理提升

http://www.ceo.hc360.com2018年07月26日15:47T|T

    南京水务集团有限公司是在原南京市自来水总公司的基础上,整合南京公用水务有限公司全部资产及南京市排水管理处的部分资产,于2013年3月1日组建成立的一家大型国有企业,主要承担全市主城区自来水生产、供应、服务和城市污水处理以及水务设施设计、施工、监理等职能,注册资本30亿元,总资产达100亿元,在职员工总数3100余人,企业规模和实力位居全国同行业前列。

    南京水务集团全面预算项目开始建设于2017年5月,在双方的多次探讨下,确定了南京水务集团全面预算管理系统的总体建设目标:在南京城建集团一级预算管理平台的基础上,搭建符合水务集团管控需求的二级预算平台,构建覆盖集团全级次的预算编制体系,实现水务集团费用预算控制全覆盖;选取人力成本、基建项目投资(基建项目物资采购)、主业生产物资采购、用户工程物资采购四项重点业务,通过与相关业务系统的互联互通,形成从业务出发的预算编制、控制与分析;建立条块化、矩阵式的预算职责管理模式,实现从业务到财务的即时联动,并完成二级预算平台与城建集团一级预算平台的数据对接。

    截止目前,南京水务集团全面预算管理平台搭建与建设工作已完成,水务集团财务管理部室与东华厚盾共同组织开展了预算平台的数轮培训工作,以下为项目的建设成效:

    第一,构建了覆盖水务集团全级次、深入水务行业末端的预算编制体系:南京水务集团预算编制体系涵盖了自来水、污水、排水、施工、服务行业,下属主业单位、合资公司、子公司所有单位纳入南京水务集团全面预算管理平台,实现水务集团预算编制全级次覆盖管理。

    第二,实现水务集团日常费用控制全覆盖:水务集团主业单位、三产单位及合资单位全部纳入费用预算执行控制单位,通过借款管理、普通报销、差旅报销,实现费用报销与预算控制的联动管理。实现短信提醒功能,每天定时推送待办事项审批短信,方便领导审批业务。

    第三,实现针对人工成本、基建项目投资(基建项目物资采购)、主业生产物资采购、用户工程物资采购四项重点业务的业财一体化管理:编制阶段,以“自来水收入预测”为例:通过上年实际收入与售水量自动测算出售水单价,作为次年预算编制数据的定额单价,结合次年预计售水量,由系统自动生成自来水收入预算。针对“施工业务收入预测”:采用项目化预算管理,以工程造价及预计完工比率为基础,测算生成施工收入预算。执行分析阶段,可以实现从财务数据钻取到业务执行数据,查看到人工成本执行情况、基建项目的执行情况等。

    第四,实现与现有资金管理系统对接,实现业务审批与资金审批的流程整合及优化:预算系统借款单生成资金系统借款单;预算系统直接还款单生成资金系统收款单;预算系统普通报销单与差旅报销单根据支付方式生成资金系统现金付款单与银企直联付款单;预算系统冲抵借款业务根据报销金额与冲抵金额生成资金系统对应的现金付款单、银企直联单、收款单;资金系统收到的银行流水单据推送预算系统生成代扣代缴业务单据。

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    第五,实现水务集团二级预算平台与城建集团一级预算管理平台对接,实现预算编制数据、费用控制数据及重点业务数据上传:通过水务集团二级预算平台与城建一级预算平台对接,打通了各单位预算编制、预算执行及重点业务的数据上报通道。2018年起,水务集团二级预算平台的定稿数据可以通过系统上传至一级预算平台,全面实现城建集团与水务集团的多级管控与垂直管理,提升各层级管控和执行力度,并进一步提升企业的精细化管控水平。

责任编辑:七叶

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